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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 498.00 | | 2 986 498.00 | 2 986 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 236 676.00 | | 236 676.00 | 236 676.00 |
CF Disponibilités | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 381.00 | | 321 381.00 | 321 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 878.00 | | 3 307 878.00 | 3 307 878.00 |
CU Autres participations | 2 986 498.00 | | 2 986 498.00 | 2 986 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
DG Autres réserves | 2 061 358.00 | | | 2 061 358.00 |
DH Report à nouveau | -18 715.00 | | | -18 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
DK Provisions réglementées | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 951.00 | | | 2 187 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 626.00 | | | 905 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 927.00 | | | 1 119 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 878.00 | | | 3 307 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 927.00 | | | 1 119 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 997.00 | | | 724 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 637.00 | | | 649 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 498.00 | | | 2 986 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 986 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986 498.00 | | | 2 986 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 248.00 | 114 248.00 | | 114 248.00 |
VI Groupe et associés | 905 626.00 | 905 626.00 | | 905 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 043.00 | | | 212 043.00 |
VP Divers | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 803.00 | 317 803.00 | | 317 803.00 |
VW T.V.A. | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 927.00 | 1 119 927.00 | | 1 119 927.00 |