| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 151.00 | 12 712.00 | 12 439.00 | 25 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 003.00 | 35 073.00 | 87 930.00 | 123 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 671.00 | 47 785.00 | 430 886.00 | 478 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 63 107.00 | | 63 107.00 | 63 107.00 |
CF Disponibilités | 514 966.00 | | 514 966.00 | 514 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 648.00 | | 590 648.00 | 590 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 319.00 | 47 785.00 | 1 021 534.00 | 1 069 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 324 291.00 | 158 492.00 | | 324 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 718.00 | 165 799.00 | | 9 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 450.00 | 7 284.00 | | 4 450.00 |
DL TOTAL (I) | 375 659.00 | 368 776.00 | | 375 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 867.00 | 270 279.00 | | 222 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 067.00 | 297 542.00 | | 281 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 679.00 | 46 849.00 | | 33 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 762.00 | 137 405.00 | | 85 762.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 875.00 | 774 575.00 | | 645 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 534.00 | 1 143 350.00 | | 1 021 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 771.00 | 551 938.00 | | 471 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 780.00 | | 11 891.00 | 466 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 284.00 | | 11 870.00 | 136 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 21.00 | 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 578.00 | 21 207.00 | | 26 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 578.00 | 21 207.00 | | 26 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 636.00 | 48 532.00 | 174 104.00 | 222 636.00 |
VI Groupe et associés | 281 067.00 | 281 067.00 | | 281 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
VP Divers | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 875.00 | 471 771.00 | 174 104.00 | 645 875.00 |