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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 544.00 | 2 815.00 | 729.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 870.00 | 31 141.00 | 729.00 | 31 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BZ Autres créances | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
CF Disponibilités | 318 828.00 | | 318 828.00 | 318 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 160.00 | | 375 160.00 | 375 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 030.00 | 31 141.00 | 375 889.00 | 407 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 116.00 | -191 673.00 | | -173 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 391.00 | 18 557.00 | | -54 391.00 |
DL TOTAL (I) | -127 506.00 | -73 116.00 | | -127 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 038.00 | 150 555.00 | | 474 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 830.00 | 23 243.00 | | 28 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 395.00 | 177 128.00 | | 503 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 889.00 | 104 012.00 | | 375 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 395.00 | 177 128.00 | | 503 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 002.00 | 57 273.00 | 2 285 275.00 | 2 228 002.00 |
FG Production vendue services | 123 544.00 | 13 959.00 | 137 503.00 | 123 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 546.00 | 71 232.00 | 2 422 778.00 | 2 351 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 133 292.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 133 292.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 133 292.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 607.00 | 1 109 294.00 | | 2 425 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 997.00 | 1 090 737.00 | | 2 479 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 391.00 | 18 557.00 | | -54 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 930.00 | | 940.00 | 30 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | | 940.00 | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 309.00 | 833.00 | | 30 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 833.00 | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 038.00 | 474 038.00 | | 474 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
UX Autres créances clients | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
VB T. V. A. | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 395.00 | 503 395.00 | | 503 395.00 |