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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 581.00 | 113 696.00 | 7 885.00 | 121 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 080.00 | 13 383.00 | 63 697.00 | 77 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 661.00 | 127 079.00 | 83 582.00 | 210 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 675.00 | | 137 675.00 | 137 675.00 |
BZ Autres créances | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CF Disponibilités | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 546.00 | | 175 546.00 | 175 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 207.00 | 127 079.00 | 259 128.00 | 386 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 3 611.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 361.00 | | | 361.00 |
DH Report à nouveau | 69 213.00 | 51 806.00 | | 69 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 708.00 | 17 768.00 | | 30 708.00 |
DL TOTAL (I) | 102 282.00 | 73 185.00 | | 102 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 862.00 | 44 229.00 | | 34 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 704.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 645.00 | 26 973.00 | | 17 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 964.00 | 50 156.00 | | 103 964.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 846.00 | 122 232.00 | | 156 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 128.00 | 195 417.00 | | 259 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 846.00 | 122 232.00 | | 156 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 396.00 | | 342 396.00 | 342 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 396.00 | | 342 396.00 | 342 396.00 |
FM Production stockée | | | -2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 2 984.00 | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 280.00 | 223 475.00 | | 340 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 572.00 | 205 707.00 | | 309 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 708.00 | 17 768.00 | | 30 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 098.00 | | 23 663.00 | 189 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 210 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 998.00 | | 23 663.00 | 174 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 772.00 | 13 307.00 | | 113 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 772.00 | 13 307.00 | | 113 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 675.00 | | | 137 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VB T. V. A. | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 885.00 | 173 885.00 | | 173 885.00 |
VW T.V.A. | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 846.00 | 156 846.00 | | 156 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | 1 013.00 | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 493.00 | 13 302.00 | | 9 493.00 |
ST Autres comptes | 23 575.00 | 27 692.00 | | 23 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 913.00 | 20 139.00 | | 25 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 147.00 | 7 390.00 | | 2 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | 1 013.00 | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 564.00 | 44 024.00 | | 63 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 167.00 | 17 091.00 | | 19 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 127.00 | 68 522.00 | | 61 127.00 |