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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 552.00 | 136 610.00 | 50 942.00 | 187 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 347.00 | 136 610.00 | 1 372 737.00 | 1 509 347.00 |
BT Marchandises | 164 559.00 | | 164 559.00 | 164 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BZ Autres créances | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
CF Disponibilités | 353 319.00 | | 353 319.00 | 353 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 837.00 | | 567 837.00 | 567 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 183.00 | 136 610.00 | 1 940 574.00 | 2 077 183.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 872.00 | 46 496.00 | | 177 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 197.00 | 131 375.00 | | 140 197.00 |
DL TOTAL (I) | 329 069.00 | 188 872.00 | | 329 069.00 |
DP Provisions pour risques | 86 511.00 | 86 511.00 | | 86 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 511.00 | 86 511.00 | | 86 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 345.00 | 1 075 771.00 | | 992 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 721.00 | 287 483.00 | | 289 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 444.00 | 180 978.00 | | 172 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 428.00 | 82 053.00 | | 54 428.00 |
EA Autres dettes | 16 055.00 | 18.00 | | 16 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 994.00 | 1 626 302.00 | | 1 524 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 574.00 | 1 901 685.00 | | 1 940 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 212.00 | 372 759.00 | | 364 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 079.00 | | 27 268.00 | 1 482 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 662.00 | | 5 890.00 | 181 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 418.00 | | 21 378.00 | 60 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 069.00 | 36 541.00 | | 100 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 069.00 | 36 541.00 | | 100 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 444.00 | 172 444.00 | | 172 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
UX Autres créances clients | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 345.00 | 121 284.00 | 492 144.00 | 992 345.00 |
VI Groupe et associés | 289 721.00 | | 289 721.00 | 289 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 285.00 | | | 82 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VP Divers | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 566.00 | 49 959.00 | 81 607.00 | 131 566.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 994.00 | 364 212.00 | 781 865.00 | 1 524 994.00 |