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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 4 701.00 | 2 351.00 | 7 052.00 |
AH Fonds commercial | 492 688.00 | 9 375.00 | 483 314.00 | 492 688.00 |
AP Constructions | 17 035.00 | 13 072.00 | 3 963.00 | 17 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 454.00 | 38 201.00 | 39 253.00 | 77 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 203.00 | 65 349.00 | 541 854.00 | 607 203.00 |
BN En cours de production de biens | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 133.00 | 19 151.00 | 314 983.00 | 334 133.00 |
BZ Autres créances | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CF Disponibilités | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 065.00 | 19 151.00 | 429 914.00 | 449 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 268.00 | 84 500.00 | 971 768.00 | 1 056 268.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
DL TOTAL (I) | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 510.00 | | | 721 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 760.00 | | | 172 760.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 459.00 | | | 917 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 768.00 | | | 971 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 722.00 | | | 326 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817 488.00 | | 817 488.00 | 817 488.00 |
FG Production vendue services | 169 067.00 | | 169 067.00 | 169 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 556.00 | | 986 556.00 | 986 556.00 |
FM Production stockée | | | 42 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 270.00 | |
GE Autres charges | | | 36 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 837.00 | | | 1 045 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 528.00 | | | 1 006 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 515.00 | 18 834.00 | | 46 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 7 201.00 | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 640.00 | 11 633.00 | | 39 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 881.00 | 14 270.00 | | 4 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 881.00 | 14 270.00 | | 4 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 881.00 | 14 270.00 | | 4 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
UX Autres créances clients | 288 771.00 | | | 288 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
VB T. V. A. | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 510.00 | 130 773.00 | 289 249.00 | 721 510.00 |
VI Groupe et associés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 247.00 | 371 894.00 | 8 353.00 | 380 247.00 |
VW T.V.A. | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 459.00 | 326 722.00 | 289 249.00 | 917 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 936.00 | | | 126 936.00 |
ST Autres comptes | 132 468.00 | | | 132 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 182.00 | | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 309.00 | | | 120 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 561.00 | | | 333 561.00 |