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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 1 004.00 | 502.00 | 1 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842.00 | 281.00 | 561.00 | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 295.00 | 15 390.00 | 150 904.00 | 166 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 880.00 | 16 675.00 | 1 487 204.00 | 1 503 880.00 |
BT Marchandises | 175 865.00 | | 175 865.00 | 175 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 404.00 | | 69 404.00 | 69 404.00 |
BZ Autres créances | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 203 266.00 | | 203 266.00 | 203 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 774.00 | | 481 774.00 | 481 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 653.00 | 16 675.00 | 1 968 978.00 | 1 985 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 878.00 | | | 1 009 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 090.00 | | | 506 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 257.00 | | | 164 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 528.00 | | | 194 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 100.00 | | | 959 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 978.00 | | | 1 968 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 136.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 684.00 | 9.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 680.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 528.00 | 194 528.00 | | 194 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 257.00 | 164 257.00 | | 164 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 363.00 | 101 456.00 | 359 015.00 | 504 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 129.00 | | | 541 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
VP Divers | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 340.00 | 102 103.00 | 237.00 | 102 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 100.00 | 556 193.00 | 359 015.00 | 959 100.00 |