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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 057.00 | 17 608.00 | 449.00 | 18 057.00 |
AP Constructions | 28 100.00 | 5 328.00 | 22 772.00 | 28 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 694.00 | 69 586.00 | 190 108.00 | 259 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 351.00 | 40 968.00 | 30 383.00 | 71 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 470.00 | 133 490.00 | 314 980.00 | 448 470.00 |
BT Marchandises | 181 731.00 | | 181 731.00 | 181 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 720.00 | 16 807.00 | 190 913.00 | 207 720.00 |
BZ Autres créances | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
CF Disponibilités | 341 321.00 | | 341 321.00 | 341 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 569.00 | 16 807.00 | 829 762.00 | 846 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 038.00 | 150 296.00 | 1 144 742.00 | 1 295 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 519 672.00 | 349 259.00 | | 519 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 516.00 | 170 412.00 | | 208 516.00 |
DL TOTAL (I) | 736 572.00 | 528 056.00 | | 736 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 419.00 | 74 805.00 | | 225 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 080.00 | 101 080.00 | | 85 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 379.00 | 5 979.00 | | 8 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 719.00 | 24 660.00 | | 36 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 461.00 | 39 665.00 | | 41 461.00 |
EA Autres dettes | 11 111.00 | 10 315.00 | | 11 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 170.00 | 256 504.00 | | 408 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 742.00 | 784 560.00 | | 1 144 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 825.00 | 199 684.00 | | 235 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 671.00 | 183 661.00 | 1 198 332.00 | 1 014 671.00 |
FG Production vendue services | 78 167.00 | 17 071.00 | 95 238.00 | 78 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 839.00 | 200 731.00 | 1 293 570.00 | 1 092 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 90.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 18 154.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -110.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 925.00 | 71 996.00 | | 88 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 915.00 | 1 191 255.00 | | 1 314 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 399.00 | 1 020 843.00 | | 1 106 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 516.00 | 170 412.00 | | 208 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 408.00 | | 205 062.00 | 243 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 902.00 | | 201 243.00 | 157 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 449.00 | | 3 819.00 | 67 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 663.00 | 30 827.00 | | 102 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 055.00 | 30 827.00 | | 85 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 186 514.00 | | | 186 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VC Groupe et associés | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 147.00 | 52 802.00 | 172 345.00 | 225 147.00 |
VI Groupe et associés | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VP Divers | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 867.00 | 309 867.00 | | 309 867.00 |
VW T.V.A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 791.00 | 227 446.00 | 172 345.00 | 399 791.00 |