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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
AH Fonds commercial | 603 360.00 | | 603 360.00 | 603 360.00 |
AP Constructions | 196 699.00 | 173 382.00 | 23 316.00 | 196 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 660.00 | 96 194.00 | 6 466.00 | 102 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 743.00 | 499 974.00 | 455 769.00 | 955 743.00 |
BF Prêts | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 495.00 | | 119 495.00 | 119 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 492.00 | 795 306.00 | 1 347 186.00 | 2 142 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 160.00 | | 1 084 160.00 | 1 084 160.00 |
BZ Autres créances | 568 252.00 | | 568 252.00 | 568 252.00 |
CF Disponibilités | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 288.00 | | 46 288.00 | 46 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 839.00 | | 1 757 839.00 | 1 757 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 331.00 | 795 306.00 | 3 105 025.00 | 3 900 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 774.00 | | | 172 774.00 |
CU Autres participations | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 865.00 | 197 865.00 | | 197 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
DG Autres réserves | 225 276.00 | 86 610.00 | | 225 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 323.00 | 138 666.00 | | 98 323.00 |
DL TOTAL (I) | 589 179.00 | 490 856.00 | | 589 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 124.00 | 791 042.00 | | 736 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 369.00 | 663 369.00 | | 663 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435.00 | 4 773.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 042.00 | 347 385.00 | | 389 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 205.00 | 855 884.00 | | 695 205.00 |
EA Autres dettes | 30 672.00 | 45 524.00 | | 30 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 846.00 | 2 707 976.00 | | 2 515 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 025.00 | 3 198 832.00 | | 3 105 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 962.00 | 2 707 976.00 | | 2 179 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 026.00 | 186 298.00 | | 263 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 867.00 | | 86 328.00 | 2 058 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 703.00 | 258 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 703.00 | 2 142 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 116.00 | | | 629 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 207.00 | | 50 895.00 | 1 204 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 544.00 | | 35 433.00 | 225 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 950.00 | 144 356.00 | | 650 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 194.00 | 144 356.00 | | 625 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 369.00 | 663 369.00 | | 663 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 042.00 | 389 042.00 | | 389 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 832.00 | 131 832.00 | | 131 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 634.00 | 234 634.00 | | 234 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
UP Prêts | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 495.00 | 119 495.00 | | 119 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 160.00 | | | 1 084 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
VC Groupe et associés | 284 016.00 | | | 284 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 673.00 | 264 673.00 | | 264 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 451.00 | 135 567.00 | 335 884.00 | 471 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 375.00 | | | 131 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 528.00 | | | 161 528.00 |
VP Divers | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 955.00 | 130 955.00 | | 130 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 194.00 | 1 881 194.00 | | 1 881 194.00 |
VW T.V.A. | 207 504.00 | 207 504.00 | | 207 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 130.00 | 2 188 247.00 | 335 884.00 | 2 524 130.00 |