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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 796.00 | 21 403.00 | 393.00 | 21 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 718.00 | 78 798.00 | 3 920.00 | 82 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 257.00 | 100 202.00 | 157 055.00 | 257 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BT Marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CF Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 709.00 | 100 202.00 | 168 507.00 | 268 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
DH Report à nouveau | 1 805.00 | 23 580.00 | | 1 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 136.00 | -5 775.00 | | 15 136.00 |
DL TOTAL (I) | 57 722.00 | 58 587.00 | | 57 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 128.00 | 9 024.00 | | 13 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 350.00 | 20 531.00 | | 22 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 190.00 | 14 187.00 | | 10 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 621.00 | 9 793.00 | | 10 621.00 |
EA Autres dettes | 54 496.00 | 56 552.00 | | 54 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 785.00 | 110 087.00 | | 110 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 507.00 | 168 673.00 | | 168 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 785.00 | 110 087.00 | | 110 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 128.00 | 7 815.00 | | 13 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 753.00 | | 165 753.00 | 165 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 753.00 | | 165 753.00 | 165 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 167.00 | 882.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 54.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 54.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -54.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 147.00 | 166 455.00 | | 166 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 011.00 | 172 231.00 | | 151 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 136.00 | -5 775.00 | | 15 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 257.00 | | | 257 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 515.00 | | | 104 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 316.00 | 1 886.00 | | 98 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 316.00 | 1 886.00 | | 98 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |