| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AN Terrains | 43 119.00 | 17 724.00 | 25 395.00 | 43 119.00 |
AP Constructions | 15 333.00 | 13 297.00 | 2 036.00 | 15 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 488.00 | 22 501.00 | 2 987.00 | 25 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 560.00 | 187 205.00 | 82 355.00 | 269 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 457.00 | 247 496.00 | 313 960.00 | 561 457.00 |
BP En cours de production de services | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
BT Marchandises | 3 385 853.00 | 603 753.00 | 2 782 101.00 | 3 385 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 089.00 | 11 578.00 | 199 511.00 | 211 089.00 |
BZ Autres créances | 160 054.00 | | 160 054.00 | 160 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847.00 | 91.00 | 755.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 135 339.00 | | 135 339.00 | 135 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 301.00 | 615 422.00 | 3 314 879.00 | 3 930 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 757.00 | 862 918.00 | 3 628 839.00 | 4 491 757.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 034 096.00 | 864 076.00 | | 1 034 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 428.00 | 220 020.00 | | 87 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 939.00 | 1 097 511.00 | | 1 134 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 364.00 | 400 907.00 | | 324 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 143.00 | 111 177.00 | | 48 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 066.00 | 64 016.00 | | 180 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 512.00 | 1 826 044.00 | | 1 796 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 815.00 | 175 954.00 | | 144 815.00 |
EA Autres dettes | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 493 900.00 | 2 578 672.00 | | 2 493 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 839.00 | 3 676 184.00 | | 3 628 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 290 180.00 | 55 834.00 | 6 346 015.00 | 6 290 180.00 |
FG Production vendue services | 162 393.00 | | 162 393.00 | 162 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 452 573.00 | 55 834.00 | 6 508 408.00 | 6 452 573.00 |
FM Production stockée | | | -31 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 770 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 006 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 319.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 686 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 1 768.00 | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 11 137.00 | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | 1 853.00 | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 502.00 | 86 956.00 | | 18 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 795 432.00 | 7 006 891.00 | | 6 795 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 004.00 | 6 786 871.00 | | 6 708 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 428.00 | 220 020.00 | | 87 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 633.00 | | 24 826.00 | 552 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 003.00 | 561 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 003.00 | 353 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 770.00 | | | 136 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 677.00 | | 24 826.00 | 344 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 013.00 | 22 486.00 | 16 003.00 | 241 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 243.00 | 22 486.00 | 16 003.00 | 234 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 663 763.00 | 224 353.00 | 284 364.00 | 663 763.00 |
6T Sur comptes clients | 9 464.00 | 4 965.00 | 2 851.00 | 9 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 414.00 | | 322.00 | 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 641.00 | 229 319.00 | 287 537.00 | 673 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 641.00 | 229 319.00 | 287 537.00 | 673 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 512.00 | 1 796 512.00 | | 1 796 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | 80.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 191 047.00 | | | 191 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
VB T. V. A. | 78 829.00 | | | 78 829.00 |
VC Groupe et associés | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 012.00 | 300 012.00 | | 300 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 352.00 | 12 628.00 | 11 724.00 | 24 352.00 |
VI Groupe et associés | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 651.00 | 374 527.00 | 1 124.00 | 375 651.00 |
VW T.V.A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 834.00 | 2 302 110.00 | 11 724.00 | 2 313 834.00 |