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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 695 652.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 348 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 331 279.00 | 1 245 360.00 | 84 085 919.00 | 85 331 279.00 |
BT Marchandises | | | 38 839 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 415 369.00 | 3 313 461.00 | 2 101 908.00 | 5 415 369.00 |
BZ Autres créances | 5 595 068.00 | 25 876.00 | 5 569 192.00 | 5 595 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 015 557.00 | 3 339 337.00 | 7 676 220.00 | 11 015 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 346 836.00 | 4 584 697.00 | 91 762 139.00 | 96 346 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 568 000.00 | 11 568 000.00 | | 11 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156 800.00 | 1 156 800.00 | | 1 156 800.00 |
DG Autres réserves | -1 309 389.00 | 157 178.00 | | -1 309 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 178.00 | -1 466 567.00 | | -580 178.00 |
DL TOTAL (I) | 10 835 233.00 | 11 415 411.00 | | 10 835 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 693.00 | 361 504.00 | | 36 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 778 673.00 | 36 974 915.00 | | 43 778 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 071 223.00 | 17 725 008.00 | | 19 071 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 784 491.00 | 3 659 576.00 | | 6 784 491.00 |
EA Autres dettes | 33 752 998.00 | 15 604 114.00 | | 33 752 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 890 213.00 | 62 021 698.00 | | 80 890 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 762 139.00 | 73 798 613.00 | | 91 762 139.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 282 792.00 | -1 073 944.00 | | 282 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 109 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 112 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 954.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 556 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 443 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 754 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170 000.00 | 84 461.00 | | 3 170 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 528 851.00 | 84 461.00 | | 3 528 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 000.00 | 44 844.00 | | 352 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 668.00 | 143 410.00 | | 144 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 045.00 | 44 844.00 | | 354 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 174 806.00 | 39 617.00 | | 3 174 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 063 004.00 | -1 867 573.00 | | -2 063 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 482 031.00 | 28 522 711.00 | | 14 482 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 062 209.00 | 29 989 278.00 | | 15 062 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 178.00 | -1 466 567.00 | | -580 178.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 7 768.00 | 8 673.00 | | 7 768.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 643 863.00 | -188 105.00 | | 1 643 863.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 801 884.00 | 390 910.00 | | 1 801 884.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 519 092.00 | 1 464 854.00 | | 1 519 092.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 282 792.00 | -1 073 944.00 | | 282 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 909 000.00 | | 51 383 000.00 | 36 909 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 873 000.00 | 80 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 962 000.00 | 85 330 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 4 419 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422 000.00 | | 71 000.00 | 4 422 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 470 000.00 | | 51 312 000.00 | 32 470 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 000.00 | 129 000.00 | 88 000.00 | 1 201 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 15 000.00 | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 000.00 | 129 000.00 | 73 000.00 | 1 184 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 000.00 | 37 000.00 | 362 000.00 | 362 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 000.00 | 37 000.00 | 362 000.00 | 365 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 671 000.00 | 2 329 000.00 | 5 342 000.00 | 7 671 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |