| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 448.00 | 24 607.00 | 841.00 | 25 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 475.00 | 28 413.00 | 56 062.00 | 84 475.00 |
BT Marchandises | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
BZ Autres créances | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CF Disponibilités | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 856.00 | 28 413.00 | 103 442.00 | 131 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 935.00 | | | 110 935.00 |
DH Report à nouveau | -38 374.00 | | | -38 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 929.00 | | | -18 929.00 |
DL TOTAL (I) | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 442.00 | | | 103 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
FG Production vendue services | 66 002.00 | | 66 002.00 | 66 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 288.00 | | 92 288.00 | 92 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 879.00 | | | 114 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 929.00 | | | -18 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 955.00 | 457.00 | | 27 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 955.00 | 457.00 | | 27 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 983.00 | 10 763.00 | 5 220.00 | 15 983.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
ST Autres comptes | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 773.00 | | | 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 307.00 | | | 25 307.00 |