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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 023.00 | 28 887.00 | 3 137.00 | 32 023.00 |
AP Constructions | 361 335.00 | 76 752.00 | 284 583.00 | 361 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 637.00 | 655 874.00 | 203 763.00 | 859 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 957.00 | 477 312.00 | 108 645.00 | 585 957.00 |
BF Prêts | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 258.00 | 1 238 824.00 | 632 433.00 | 1 871 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 136.00 | 42 550.00 | 595 585.00 | 638 136.00 |
BZ Autres créances | 101 342.00 | 2 000.00 | 99 342.00 | 101 342.00 |
CF Disponibilités | 228 785.00 | | 228 785.00 | 228 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 833.00 | 44 550.00 | 1 001 282.00 | 1 045 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 090.00 | 1 283 375.00 | 1 633 715.00 | 2 917 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 768.00 | | | 173 768.00 |
DK Provisions réglementées | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DL TOTAL (I) | 868 967.00 | | | 868 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 210.00 | | | 222 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 821.00 | | | 183 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 560.00 | | | 351 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 748.00 | | | 764 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 715.00 | | | 1 633 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 426.00 | | | 621 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 991.00 | | 54 038.00 | 1 823 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 772.00 | 32 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 772.00 | 1 871 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 658.00 | | 6 365.00 | 25 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 255.00 | | 47 673.00 | 1 759 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 977.00 | 131 847.00 | | 1 106 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 277.00 | 5 610.00 | | 23 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 701.00 | 126 237.00 | | 1 083 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 871.00 | 922.00 | 6 823.00 | 41 871.00 |
6T Sur comptes clients | 40 665.00 | 1 885.00 | | 40 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 665.00 | 1 885.00 | | 42 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 536.00 | 2 807.00 | 6 823.00 | 84 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 885.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 922.00 | 6 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 821.00 | 183 821.00 | | 183 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UP Prêts | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
UX Autres créances clients | 586 809.00 | | | 586 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
VB T. V. A. | 83 161.00 | | | 83 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 793.00 | 78 471.00 | 143 322.00 | 221 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 484.00 | | | 96 484.00 |
VP Divers | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 308.00 | 698 679.00 | 83 630.00 | 782 308.00 |
VW T.V.A. | 191 452.00 | 191 452.00 | | 191 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 748.00 | 621 426.00 | 143 322.00 | 764 748.00 |