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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
AN Terrains | | 7 686.00 | -7 686.00 | |
AP Constructions | 1 392 083.00 | 1 325 190.00 | 66 892.00 | 1 392 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 340.00 | 195 581.00 | 270 760.00 | 466 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 588.00 | 536 758.00 | 18 830.00 | 555 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 645.00 | 2 065 214.00 | 397 431.00 | 2 462 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
CF Disponibilités | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 680.00 | 2 065 214.00 | 466 465.00 | 2 531 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
DH Report à nouveau | 78 519.00 | 78 113.00 | | 78 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 382.00 | 40 406.00 | | 67 382.00 |
DL TOTAL (I) | 183 019.00 | 155 637.00 | | 183 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 236.00 | 218 371.00 | | 170 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 381.00 | 180 779.00 | | 93 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 829.00 | 971.00 | | 19 829.00 |
EA Autres dettes | | 12 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 446.00 | 437 046.00 | | 283 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 465.00 | 592 683.00 | | 466 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 118.00 | | 792 118.00 | 792 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 118.00 | | 792 118.00 | 792 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 885.00 | |
GE Autres charges | | | 123 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 6 561.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 121.00 | 8 854.00 | | 26 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 639.00 | 770 588.00 | | 806 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 257.00 | 730 182.00 | | 739 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 382.00 | 40 406.00 | | 67 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 151.00 | | 27 249.00 | 2 439 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 755.00 | 2 462 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 755.00 | 2 414 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 516.00 | | 27 249.00 | 2 390 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 459.00 | 167 755.00 | | 1 897 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 459.00 | 167 755.00 | | 1 897 459.00 |