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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 244.00 | 49 610.00 | 634.00 | 50 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 819.00 | 2 083.00 | 4 736.00 | 6 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 729.00 | 121 800.00 | 54 929.00 | 176 729.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 306.00 | 173 493.00 | 94 813.00 | 268 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 138.00 | 10 899.00 | 1 364 239.00 | 1 375 138.00 |
BZ Autres créances | 426 895.00 | | 426 895.00 | 426 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 013.00 | | 950 013.00 | 950 013.00 |
CF Disponibilités | 794 882.00 | | 794 882.00 | 794 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 448.00 | | 133 448.00 | 133 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 377.00 | 10 899.00 | 3 669 478.00 | 3 680 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 683.00 | 184 391.00 | 3 764 292.00 | 3 948 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 985 894.00 | 694 276.00 | | 985 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 185.00 | 691 618.00 | | 605 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 079.00 | 1 516 894.00 | | 1 722 079.00 |
DP Provisions pour risques | 16 822.00 | 185 520.00 | | 16 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 822.00 | 185 520.00 | | 16 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 603.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 421.00 | 125 421.00 | | 6 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 097.00 | 1 273 333.00 | | 1 493 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 849.00 | 510 699.00 | | 481 849.00 |
EA Autres dettes | 43 330.00 | 4 754.00 | | 43 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 391.00 | 1 914 810.00 | | 2 025 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 292.00 | 3 617 224.00 | | 3 764 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 391.00 | 1 914 810.00 | | 2 025 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FG Production vendue services | 7 657 336.00 | 251 410.00 | 7 908 746.00 | 7 657 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 660 086.00 | 251 410.00 | 7 911 496.00 | 7 660 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 128 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 586 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 215.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 245 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 636.00 | 22 500.00 | | 4 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 24 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 645.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 645.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -645.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 244.00 | 326 198.00 | | 281 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 497.00 | 8 163 771.00 | | 8 132 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 527 312.00 | 7 472 154.00 | | 7 527 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 185.00 | 691 618.00 | | 605 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 682.00 | | 21 674.00 | 254 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 050.00 | 34 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 268 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 239.00 | | 10 309.00 | 173 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 199.00 | | 11 365.00 | 31 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 802.00 | 31 691.00 | | 141 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 696.00 | 10 913.00 | | 38 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 105.00 | 20 778.00 | | 103 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 520.00 | 16 822.00 | 185 520.00 | 185 520.00 |
6T Sur comptes clients | 1 684.00 | 9 215.00 | | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | 9 215.00 | | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 204.00 | 26 036.00 | 185 520.00 | 187 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 215.00 | 168 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 097.00 | 1 493 097.00 | | 1 493 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 804.00 | 102 804.00 | | 102 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 139.00 | 115 139.00 | | 115 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 138.00 | | | 1 375 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 285 939.00 | | | 285 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 090.00 | | | 117 090.00 |
VP Divers | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 448.00 | | | 133 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 996.00 | 1 969 996.00 | | 1 969 996.00 |
VW T.V.A. | 249 478.00 | 249 478.00 | | 249 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 391.00 | 2 025 391.00 | | 2 025 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 415.00 | 36 262.00 | | 39 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 014.00 | 192 259.00 | | 144 014.00 |
ST Autres comptes | 547 387.00 | 530 094.00 | | 547 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 848 518.00 | 707 463.00 | | 848 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 33.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 3 882 728.00 | 3 920 993.00 | | 3 882 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 797.00 | 102 431.00 | | 163 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 280.00 | 59 289.00 | | 58 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 695.00 | 95 551.00 | | 97 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 485 498.00 | 1 583 238.00 | | 1 485 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 029 218.00 | 987 472.00 | | 1 029 218.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 586 444.00 | 5 453 239.00 | | 5 586 444.00 |