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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 15 028.00 | 34 972.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 999.00 | | 124 999.00 | 124 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 453.00 | 1 347.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 841.00 | 32 405.00 | 49 435.00 | 81 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 388.00 | 47 886.00 | 225 502.00 | 273 388.00 |
BT Marchandises | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 652.00 | 2 746.00 | 214 906.00 | 217 652.00 |
BZ Autres créances | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CF Disponibilités | 69 610.00 | | 69 610.00 | 69 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 773.00 | 2 746.00 | 356 027.00 | 358 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 161.00 | 50 632.00 | 581 529.00 | 632 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 216 680.00 | 196 373.00 | | 216 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 917.00 | 20 307.00 | | 25 917.00 |
DL TOTAL (I) | 310 569.00 | 284 652.00 | | 310 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 271.00 | 50 559.00 | | 100 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 011.00 | 40 916.00 | | 47 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 876.00 | 53 943.00 | | 75 876.00 |
EA Autres dettes | 42 359.00 | 84 995.00 | | 42 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 960.00 | 230 412.00 | | 270 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 529.00 | 515 064.00 | | 581 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 150.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 528.00 | | 87 148.00 | 217 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 288.00 | 273 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 288.00 | 81 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 800.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 584.00 | | 32 545.00 | 80 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | 12 803.00 | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 059.00 | 27 115.00 | 31 288.00 | 52 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | 10 453.00 | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 031.00 | 16 662.00 | 31 288.00 | 47 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836.00 | 2 746.00 | 836.00 | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | 2 746.00 | 836.00 | 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 746.00 | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 072.00 | 47 955.00 | 52 117.00 | 100 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 533.00 | | | 85 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 491.00 | 255 572.00 | 17 919.00 | 273 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 960.00 | 218 843.00 | 52 117.00 | 270 960.00 |