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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 090.00 | 2 418.00 | 3 673.00 | 6 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 250.00 | 71 913.00 | 151 337.00 | 223 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 455.00 | 78 445.00 | 185 010.00 | 263 455.00 |
BT Marchandises | 928 912.00 | 12 678.00 | 916 234.00 | 928 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 897.00 | 1 719.00 | 208 178.00 | 209 897.00 |
BZ Autres créances | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
CF Disponibilités | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 906.00 | 14 398.00 | 1 176 508.00 | 1 190 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 360.00 | 92 842.00 | 1 361 518.00 | 1 454 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 739.00 | 238 851.00 | | 266 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 755.00 | 27 888.00 | | 41 755.00 |
DL TOTAL (I) | 401 669.00 | 359 914.00 | | 401 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 461.00 | 347 345.00 | | 551 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 748.00 | 231 765.00 | | 308 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 518.00 | 116 484.00 | | 99 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 954.00 | | |
EA Autres dettes | 122.00 | 497.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 849.00 | 731 045.00 | | 959 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 518.00 | 1 135 312.00 | | 1 361 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 859.00 | 583 706.00 | | 526 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 484 513.00 | | 2 484 513.00 | 2 484 513.00 |
FG Production vendue services | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 108.00 | | 2 490 108.00 | 2 490 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 775.00 | 15 536.00 | | 13 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 15.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 220.00 | 9 583.00 | | 16 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 563.00 | 9 598.00 | | 16 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 682.00 | 3 122.00 | | 8 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 242.00 | 3 122.00 | | 22 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 679.00 | 6 476.00 | | -5 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | 4 072.00 | | 6 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 288.00 | 2 329 467.00 | | 2 567 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 533.00 | 2 301 579.00 | | 2 525 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 755.00 | 27 888.00 | | 41 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 718.00 | 64 728.00 | 227 302.00 | 497 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 748.00 | 308 748.00 | | 308 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 207 834.00 | | | 207 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VI Groupe et associés | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 700.00 | 246 637.00 | 2 063.00 | 248 700.00 |
VW T.V.A. | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 849.00 | 526 859.00 | 227 302.00 | 959 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 507.00 | 5 930.00 | | 7 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 387.00 | 6 658.00 | | 5 387.00 |
ST Autres comptes | 123 390.00 | 117 079.00 | | 123 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 166.00 | 66 383.00 | | 69 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 649.00 | 5 336.00 | | 6 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 156.00 | 11 266.00 | | 14 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 744.00 | 459 679.00 | | 437 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 790.00 | 398 201.00 | | 476 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 944.00 | 190 120.00 | | 197 944.00 |