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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 045.00 | 2 631.00 | 414.00 | 3 045.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 545.00 | 2 631.00 | 914.00 | 3 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | 5 000.00 | 29 200.00 | 34 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 399.00 | 5 000.00 | 115 399.00 | 120 399.00 |
110 Total général Actif | 123 945.00 | 7 631.00 | 116 313.00 | 123 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 001.00 | 56 500.00 | | 55 001.00 |
230 Autres produits | 926.00 | 437.00 | | 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 927.00 | 56 937.00 | | 55 927.00 |
242 Autres charges externes. | 22 888.00 | 24 714.00 | | 22 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 968.00 | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 221.00 | 21 765.00 | | 22 221.00 |
252 Charges sociales | 12 990.00 | 13 344.00 | | 12 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | 73.00 | | 120.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 295.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 167.00 | 61 159.00 | | 64 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 240.00 | -4 222.00 | | -8 240.00 |
280 Produits financiers | 3 123.00 | 1 572.00 | | 3 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 717.00 | -2 650.00 | | -5 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 940.00 | | | 940.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |