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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 12 094.00 | 6 656.00 | 18 750.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 274 610.00 | 18 880.00 | 255 729.00 | 274 610.00 |
AP Constructions | 1 042 937.00 | 755 129.00 | 287 808.00 | 1 042 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 504.00 | 1 000 483.00 | 402 022.00 | 1 402 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 476.00 | 38 148.00 | 103 328.00 | 141 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 932.00 | 1 824 734.00 | 1 134 198.00 | 2 958 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 360.00 | | 125 360.00 | 125 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 087.00 | | 520 087.00 | 520 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 772.00 | 10 143.00 | 1 011 629.00 | 1 021 772.00 |
BZ Autres créances | 1 749 352.00 | | 1 749 352.00 | 1 749 352.00 |
CF Disponibilités | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 754.00 | 10 143.00 | 3 489 611.00 | 3 499 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 686.00 | 1 834 877.00 | 4 623 809.00 | 6 458 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 960 834.00 | 766 801.00 | | 960 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 830.00 | 294 033.00 | | 322 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 664.00 | 1 665 834.00 | | 1 888 664.00 |
DP Provisions pour risques | 55 256.00 | 17 884.00 | | 55 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 256.00 | 17 884.00 | | 55 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 443.00 | 1 201 138.00 | | 1 166 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 791.00 | 266 120.00 | | 155 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 861.00 | 26 898.00 | | 48 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 274.00 | 734 430.00 | | 1 092 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 921.00 | 88 889.00 | | 95 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 890.00 | 2 317 475.00 | | 2 679 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 809.00 | 4 001 193.00 | | 4 623 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -891.00 | | -891.00 | -891.00 |
FD Production vendue biens | 6 591 116.00 | 70 654.00 | 6 661 769.00 | 6 591 116.00 |
FG Production vendue services | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 625 576.00 | 70 654.00 | 6 696 230.00 | 6 625 576.00 |
FM Production stockée | | | 178 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 915 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 256.00 | |
GE Autres charges | | | 7 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 551.00 | 4 394.00 | | 52 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 2 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 551.00 | 6 394.00 | | 86 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 991.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 653.00 | 258.00 | | 6 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 653.00 | 7 249.00 | | 6 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 898.00 | -855.00 | | 79 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 919.00 | 3 974.00 | | 3 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 359.00 | 132 271.00 | | 171 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 027 484.00 | 6 311 868.00 | | 7 027 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 654.00 | 6 017 834.00 | | 6 704 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 830.00 | 294 033.00 | | 322 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 131.00 | | 179 761.00 | 2 891 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 960.00 | 2 958 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 960.00 | 2 865 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 750.00 | 4 666.00 | 7 000.00 | 81 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 726.00 | | 172 761.00 | 2 804 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 553.00 | 179 489.00 | 105 307.00 | 1 750 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 341.00 | 753.00 | | 11 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 212.00 | 178 735.00 | 105 307.00 | 1 739 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 274.00 | 1 092 274.00 | | 1 092 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 494.00 | | | 1 005 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VB T. V. A. | 117 695.00 | | | 117 695.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 271.00 | | | 1 449 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 125.00 | 442 125.00 | | 442 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 318.00 | 183 892.00 | 488 016.00 | 724 318.00 |
VI Groupe et associés | 155 791.00 | 155 791.00 | | 155 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 466.00 | | | 176 466.00 |
VP Divers | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 248.00 | | | 119 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 571.00 | 2 775 015.00 | 4 555.00 | 2 779 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 030.00 | 2 090 604.00 | 488 016.00 | 2 631 030.00 |