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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 935.00 | 89 809.00 | 27 125.00 | 116 935.00 |
040 Immobilisations financières | 60 023.00 | | 60 023.00 | 60 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 957.00 | 89 809.00 | 147 148.00 | 236 957.00 |
060 Stock marchandises | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
072 Créances – Autres | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
084 Disponibilités | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
110 Total général Actif | 281 723.00 | 89 809.00 | 191 914.00 | 281 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 101.00 | | | 189 101.00 |
230 Autres produits | 783.00 | | | 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 536.00 | | | 192 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -765.00 | | | -765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
242 Autres charges externes. | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 379.00 | | | 97 379.00 |
252 Charges sociales | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
262 Autres charges | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 673.00 | | | 170 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
294 Charges financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 062.00 | | | 20 062.00 |