| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 861.00 | 45 555.00 | 12 305.00 | 57 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 386.00 | 96 636.00 | 57 749.00 | 154 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 803.00 | 142 192.00 | 80 610.00 | 222 803.00 |
BT Marchandises | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 321.00 | 3 304.00 | 209 017.00 | 212 321.00 |
BZ Autres créances | 71 332.00 | | 71 332.00 | 71 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 256 438.00 | | 256 438.00 | 256 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 226.00 | 3 304.00 | 926 922.00 | 930 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 029.00 | 145 497.00 | 1 007 532.00 | 1 153 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 731 506.00 | 680 637.00 | | 731 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 488.00 | 85 868.00 | | 80 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280.00 | 1 180.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 816 675.00 | 772 087.00 | | 816 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 282.00 | 111 225.00 | | 113 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 574.00 | 34 343.00 | | 77 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 857.00 | 163 188.00 | | 190 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 532.00 | 935 276.00 | | 1 007 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 771.00 | 10 031.00 | | 212 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 583.00 | 9 664.00 | | 202 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188.00 | 367.00 | | 10 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 233.00 | 20 959.00 | | 121 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 233.00 | 20 959.00 | | 121 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 823.00 | | 9 518.00 | 12 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 823.00 | | 9 518.00 | 12 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 823.00 | | 9 518.00 | 12 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 282.00 | 113 282.00 | | 113 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
UX Autres créances clients | 208 369.00 | | | 208 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
VC Groupe et associés | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VP Divers | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 704.00 | 298 704.00 | | 298 704.00 |
VW T.V.A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 857.00 | 190 857.00 | | 190 857.00 |