| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 729.00 | 79 097.00 | 6 632.00 | 85 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 748.00 | 493 410.00 | 124 337.00 | 617 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 248.00 | 184 267.00 | 187 982.00 | 372 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 801.00 | 150 801.00 | | 150 801.00 |
BF Prêts | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 737.00 | 915 197.00 | 357 540.00 | 1 272 737.00 |
BT Marchandises | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 006.00 | 70 339.00 | 1 908 667.00 | 1 979 006.00 |
BZ Autres créances | 597 832.00 | | 597 832.00 | 597 832.00 |
CF Disponibilités | 1 192 013.00 | | 1 192 013.00 | 1 192 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 680.00 | 70 339.00 | 3 781 342.00 | 3 851 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 417.00 | 985 536.00 | 4 138 881.00 | 5 124 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295 590.00 | | | 295 590.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 611 932.00 | 1 393 714.00 | | 1 611 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 242.00 | 300 218.00 | | 207 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 174.00 | 1 715 932.00 | | 1 841 174.00 |
DP Provisions pour risques | 43 217.00 | 16 717.00 | | 43 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 217.00 | 16 717.00 | | 43 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 284.00 | 147 641.00 | | 131 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 263.00 | 121 802.00 | | 147 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 958.00 | 1 061 810.00 | | 889 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 933.00 | 1 139 195.00 | | 1 084 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 411.00 | | |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 490.00 | 2 490 614.00 | | 2 254 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 881.00 | 4 223 263.00 | | 4 138 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 211.00 | 2 369 447.00 | | 2 157 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | 941.00 | | 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 878.00 | 1 188.00 | 169 066.00 | 167 878.00 |
FG Production vendue services | 5 804 108.00 | 289 636.00 | 6 093 744.00 | 5 804 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 971 987.00 | 290 824.00 | 6 262 811.00 | 5 971 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 29 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 297.00 | 49 864.00 | | 137 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 429.00 | 17 926.00 | | 159 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 131.00 | 31 938.00 | | -22 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 774.00 | 100 785.00 | | -6 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 436.00 | 6 402 597.00 | | 6 464 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 257 193.00 | 6 102 379.00 | | 6 257 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 242.00 | 300 218.00 | | 207 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 110.00 | | 266 239.00 | 1 137 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 612.00 | 1 272 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 612.00 | 989 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 151.00 | | 7 578.00 | 78 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 396.00 | | 255 211.00 | 865 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 562.00 | | 3 450.00 | 193 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 003.00 | 86 721.00 | 16 951.00 | 687 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 895.00 | 11 202.00 | | 67 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 108.00 | 75 520.00 | 16 951.00 | 619 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 717.00 | 26 500.00 | | 16 717.00 |
6T Sur comptes clients | 96 984.00 | 2 229.00 | 28 875.00 | 96 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 408.00 | 2 229.00 | 28 875.00 | 255 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 125.00 | 28 729.00 | 28 875.00 | 272 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 229.00 | 28 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 958.00 | 889 958.00 | | 889 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 683.00 | 398 683.00 | | 398 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 499.00 | 329 499.00 | | 329 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 801.00 | | | 150 801.00 |
UP Prêts | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 339.00 | | | 1 895 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
VB T. V. A. | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
VC Groupe et associés | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 291.00 | 33 012.00 | 97 279.00 | 130 291.00 |
VI Groupe et associés | 147 263.00 | 147 263.00 | | 147 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 646.00 | | | 374 646.00 |
VP Divers | 92 338.00 | | | 92 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 885.00 | 2 307 471.00 | 475 414.00 | 2 782 885.00 |
VW T.V.A. | 347 216.00 | 347 216.00 | | 347 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 490.00 | 2 157 211.00 | 97 279.00 | 2 254 490.00 |