| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 410.00 | 61 257.00 | 118 153.00 | 179 410.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 639.00 | 61 257.00 | 218 381.00 | 279 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
060 Stock marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
072 Créances – Autres | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
084 Disponibilités | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
110 Total général Actif | 353 476.00 | 61 257.00 | 292 219.00 | 353 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
214 Production vendue de biens – France | 480 358.00 | | | 480 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 086.00 | | | 524 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 742.00 | | | 253 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
242 Autres charges externes. | 68 985.00 | | | 68 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 026.00 | | | 122 026.00 |
252 Charges sociales | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 689.00 | | | 514 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 817.00 | | | 166 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 110.00 | | | 119 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |