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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AP Constructions | 32 885.00 | 15 934.00 | 16 952.00 | 32 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 708.00 | 74 657.00 | 38 051.00 | 112 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 482.00 | 85 965.00 | 26 517.00 | 112 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 582.00 | 5 882.00 | 700.00 | 6 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 017.00 | 185 798.00 | 478 220.00 | 664 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
BZ Autres créances | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CF Disponibilités | 232 624.00 | | 232 624.00 | 232 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 977.00 | | 302 977.00 | 302 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 994.00 | 185 798.00 | 781 196.00 | 966 994.00 |
CU Autres participations | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 177 624.00 | 110 094.00 | | 177 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 174.00 | 77 530.00 | | 84 174.00 |
DL TOTAL (I) | 266 199.00 | 192 024.00 | | 266 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 181.00 | 127 724.00 | | 96 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 887.00 | 283 712.00 | | 190 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 841.00 | 57 084.00 | | 72 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 587.00 | 122 364.00 | | 136 587.00 |
EA Autres dettes | 18 501.00 | 3 585.00 | | 18 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 998.00 | 594 468.00 | | 514 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 196.00 | 786 492.00 | | 781 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 885.00 | | 1 101 885.00 | 1 101 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 885.00 | | 1 101 885.00 | 1 101 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 207.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 2 627.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 2 627.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 2 627.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 895.00 | 19 045.00 | | 22 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 112.00 | 1 112 437.00 | | 1 113 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 937.00 | 1 034 907.00 | | 1 028 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 174.00 | 77 530.00 | | 84 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 184.00 | | 1 833.00 | 662 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 360.00 | | | 162 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 242.00 | | 1 833.00 | 256 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 582.00 | | | 243 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 709.00 | 17 207.00 | | 162 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 349.00 | 17 207.00 | | 159 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UX Autres créances clients | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
VB T. V. A. | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 181.00 | 32 502.00 | 63 679.00 | 96 181.00 |
VI Groupe et associés | 190 887.00 | 190 887.00 | | 190 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 998.00 | 451 319.00 | 63 679.00 | 514 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 286.00 | 10 288.00 | | 10 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 698.00 | 12 839.00 | | 11 698.00 |
ST Autres comptes | 108 620.00 | 99 105.00 | | 108 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 480.00 | 18 000.00 | | 18 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 30 836.00 | 53 480.00 | | 30 836.00 |
YT Sous‐traitance | 75 498.00 | 65 751.00 | | 75 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 102.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | 911.00 | | 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 609.00 | 111 881.00 | | 112 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 721.00 | 51 335.00 | | 56 721.00 |