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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 810.00 | 39 891.00 | 26 918.00 | 66 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 584.00 | 84 760.00 | 38 824.00 | 123 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 525.00 | 127 926.00 | 76 599.00 | 204 525.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 977.00 | 2 574.00 | 464 403.00 | 466 977.00 |
BZ Autres créances | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 023.00 | 2 574.00 | 573 448.00 | 576 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 548.00 | 130 500.00 | 650 047.00 | 780 548.00 |
CU Autres participations | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 184 484.00 | 178 232.00 | | 184 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 113.00 | 6 251.00 | | 4 113.00 |
DK Provisions réglementées | 91.00 | 43.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 201 889.00 | 197 728.00 | | 201 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 757.00 | 193 633.00 | | 75 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713.00 | 27 910.00 | | 3 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 437.00 | 92 988.00 | | 107 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 053.00 | 137 229.00 | | 153 053.00 |
EA Autres dettes | 106 697.00 | 112 623.00 | | 106 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 158.00 | 565 884.00 | | 448 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 047.00 | 763 612.00 | | 650 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 537.00 | 522 047.00 | | 423 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 703.00 | 118 432.00 | | 19 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44.00 | 47.00 | | 44.00 |
6T Sur comptes clients | 1 714.00 | 2 574.00 | 1 714.00 | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714.00 | 2 574.00 | 1 714.00 | 1 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758.00 | 2 621.00 | 1 714.00 | 1 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 437.00 | 107 437.00 | | 107 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 697.00 | 106 697.00 | | 106 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 123.00 | 554 343.00 | 1 780.00 | 556 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 658.00 | 422 037.00 | 24 621.00 | 446 658.00 |