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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 1 118.00 | 2 066.00 | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 310.00 | | 1 579 310.00 | 1 579 310.00 |
AP Constructions | 179 130.00 | 91 162.00 | 87 967.00 | 179 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502.00 | 1 877.00 | 624.00 | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 265.00 | 42 385.00 | 14 880.00 | 57 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 904.00 | 136 544.00 | 1 708 360.00 | 1 844 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 277 216.00 | | 277 216.00 | 277 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
BZ Autres créances | 156 107.00 | | 156 107.00 | 156 107.00 |
CF Disponibilités | 149 627.00 | | 149 627.00 | 149 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 995.00 | | 662 995.00 | 662 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 900.00 | 136 544.00 | 2 371 356.00 | 2 507 900.00 |
CU Autres participations | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 512 467.00 | 420 150.00 | | 512 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 443.00 | 147 316.00 | | 146 443.00 |
DL TOTAL (I) | 757 910.00 | 666 467.00 | | 757 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 867.00 | 1 180 443.00 | | 1 145 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 799.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 003.00 | 337 112.00 | | 317 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 422.00 | 56 774.00 | | 103 422.00 |
EA Autres dettes | 46 817.00 | 10 830.00 | | 46 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 445.00 | 1 585 960.00 | | 1 613 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 356.00 | 2 252 427.00 | | 2 371 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 157.00 | 552 146.00 | | 592 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 366.00 | 34 136.00 | | 15 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 040.00 | | 16 669.00 | 1 826 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 689.00 | | 8 209.00 | 230 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 051.00 | | 8 460.00 | 15 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 152.00 | 21 263.00 | | 115 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 162.00 | 21 263.00 | | 114 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 003.00 | 317 003.00 | | 317 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
VB T. V. A. | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 867.00 | 124 579.00 | 424 994.00 | 1 145 867.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011 528.00 | | | 1 011 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 437.00 | 227 437.00 | | 227 437.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 446.00 | 592 158.00 | 424 994.00 | 1 613 446.00 |