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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 502.00 | 46 226.00 | 26 276.00 | 72 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 545.00 | 44 247.00 | 47 298.00 | 91 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 097.00 | 90 474.00 | 79 624.00 | 170 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 526.00 | | 1 961 526.00 | 1 961 526.00 |
BZ Autres créances | 188 551.00 | | 188 551.00 | 188 551.00 |
CF Disponibilités | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 239.00 | | 2 212 239.00 | 2 212 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 336.00 | 90 474.00 | 2 291 863.00 | 2 382 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 594.00 | | | 356 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
DL TOTAL (I) | 456 113.00 | | | 456 113.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 195.00 | | | 1 183 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 340.00 | | | 577 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 750.00 | | | 1 830 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 863.00 | | | 2 291 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 731.00 | | | 1 799 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 269 960.00 | | 4 269 960.00 | 4 269 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 960.00 | | 4 269 960.00 | 4 269 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 482.00 | |
GE Autres charges | | | 8 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 919.00 | | | 4 314 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 399.00 | | | 4 226 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 992.00 | | 58 249.00 | 126 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 143.00 | 170 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 143.00 | 164 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 942.00 | | 58 249.00 | 117 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 052.00 | 27 482.00 | 12 061.00 | 75 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 052.00 | 27 482.00 | 12 061.00 | 75 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 661.00 | | 19 661.00 | 24 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 195.00 | 1 183 195.00 | | 1 183 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 526.00 | | | 1 961 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
VC Groupe et associés | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 160.00 | 12 141.00 | 31 019.00 | 43 160.00 |
VI Groupe et associés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
VP Divers | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 858.00 | 2 151 858.00 | 6 000.00 | 2 157 858.00 |
VW T.V.A. | 389 519.00 | 389 519.00 | | 389 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 750.00 | 1 799 731.00 | 31 019.00 | 1 830 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
ST Autres comptes | 278 005.00 | | | 278 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 403.00 | | | 150 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 826.00 | | | 110 826.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 96 992.00 | | | 96 992.00 |
YT Sous‐traitance | 989 746.00 | | | 989 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 668.00 | | | 770 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 255.00 | | | 561 255.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 440 938.00 | | | 1 440 938.00 |