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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 060 295.00 | 427 210.00 | 633 085.00 | 1 060 295.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 060 412.00 | 427 210.00 | 633 202.00 | 1 060 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
072 Créances – Autres | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 610.00 | | 221 610.00 | 221 610.00 |
110 Total général Actif | 1 282 022.00 | 427 210.00 | 854 812.00 | 1 282 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 726.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 555 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 601 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 854 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 492 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 540.00 | | | 182 540.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 543.00 | | | 182 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
280 Produits financiers | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
294 Charges financières | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 053 827.00 | | | 1 053 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 668.00 | | | 4 668.00 |