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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 492.00 | | 241 492.00 | 241 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 492.00 | | 241 492.00 | 241 492.00 |
BZ Autres créances | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CF Disponibilités | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 999.00 | | 257 999.00 | 257 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 950.00 | 141 950.00 | | 141 950.00 |
DH Report à nouveau | -29 984.00 | | | -29 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 652.00 | -29 984.00 | | -2 652.00 |
DK Provisions réglementées | 20 131.00 | 12 454.00 | | 20 131.00 |
DL TOTAL (I) | 140 445.00 | 135 420.00 | | 140 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 354.00 | 90 848.00 | | 102 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 5 285.00 | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 706.00 | 6 556.00 | | 12 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 554.00 | 102 702.00 | | 117 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 999.00 | 238 122.00 | | 257 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 677.00 | -7 677.00 | | -7 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 964.00 | 8 168.00 | | 41 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 616.00 | 38 152.00 | | 44 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 652.00 | -29 984.00 | | -2 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 462.00 | | | 221 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 462.00 | | | 221 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 454.00 | 7 677.00 | | 12 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 454.00 | 7 677.00 | | 12 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 357.00 | | | 145 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 216.00 | 13 859.00 | 145 357.00 | 159 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 554.00 | 117 554.00 | | 117 554.00 |