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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 2 807.00 | 3 693.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 374.00 | 14 556.00 | 18 818.00 | 33 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 163.00 | 17 652.00 | 22 511.00 | 40 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 981.00 | | 130 981.00 | 130 981.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 065.00 | | 186 065.00 | 186 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 228.00 | 17 652.00 | 208 576.00 | 226 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 728.00 | 69 444.00 | | 87 728.00 |
DL TOTAL (I) | 98 728.00 | 80 444.00 | | 98 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 258.00 | 8 392.00 | | 32 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 011.00 | 24 320.00 | | 57 011.00 |
EA Autres dettes | 20 579.00 | 11 756.00 | | 20 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 848.00 | 44 468.00 | | 109 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 576.00 | 124 912.00 | | 208 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 848.00 | 44 468.00 | | 109 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 220.00 | | 312 220.00 | 312 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 220.00 | | 312 220.00 | 312 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 265.00 | |
GE Autres charges | | | 28 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 92.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 92.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | -92.00 | | 2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 487.00 | 24 239.00 | | 30 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 553.00 | 216 117.00 | | 314 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 825.00 | 146 673.00 | | 226 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 728.00 | 69 444.00 | | 87 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 506.00 | | 10 236.00 | 50 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 580.00 | 40 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 580.00 | 39 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 217.00 | | 10 236.00 | 50 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 904.00 | 13 065.00 | 8 317.00 | 12 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 615.00 | 13 065.00 | 8 317.00 | 12 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 130 981.00 | | | 130 981.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 692.00 | 132 692.00 | | 132 692.00 |
VW T.V.A. | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 848.00 | 109 848.00 | | 109 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
ST Autres comptes | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
ZE Dividendes | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 635.00 | | | 100 635.00 |