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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 741.00 | 30 785.00 | 46 956.00 | 77 741.00 |
040 Immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 257.00 | 30 785.00 | 177 472.00 | 208 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 305.00 | | 260 305.00 | 260 305.00 |
072 Créances – Autres | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 474.00 | | 305 474.00 | 305 474.00 |
110 Total général Actif | 513 731.00 | 30 785.00 | 482 946.00 | 513 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 175.00 | |
172 Autres dettes | | | 161 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 565 792.00 | | | 565 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 792.00 | | | 565 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | | | -700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 340.00 | | | 226 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 100.00 | | | -8 100.00 |
242 Autres charges externes. | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
252 Charges sociales | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 550.00 | | | 474 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
294 Charges financières | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 070.00 | | | 198 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 159.00 | | | 113 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 756.00 | | | 57 756.00 |