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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 488.00 | 32 000.00 | 9 489.00 | 41 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 588.00 | 32 000.00 | 14 589.00 | 46 588.00 |
060 Stock marchandises | 127 870.00 | 61 371.00 | 66 499.00 | 127 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 116.00 | 5 930.00 | 1 186.00 | 7 116.00 |
072 Créances – Autres | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
084 Disponibilités | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 867.00 | 67 301.00 | 80 566.00 | 147 867.00 |
110 Total général Actif | 194 455.00 | 99 301.00 | 95 155.00 | 194 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 881.00 | | | 207 881.00 |
230 Autres produits | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 006.00 | | | 209 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 363.00 | | | 147 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
252 Charges sociales | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 253.00 | | | 238 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 247.00 | | | -29 247.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 250.00 | | | -29 250.00 |