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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 101.00 | 128 704.00 | 188 397.00 | 317 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 101.00 | 128 704.00 | 425 397.00 | 554 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
084 Disponibilités | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
110 Total général Actif | 602 982.00 | 128 704.00 | 474 278.00 | 602 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 422 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 382 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 614.00 | 31 928.00 | | 57 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 983.00 | 10 628.00 | | 7 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 597.00 | 42 556.00 | | 65 597.00 |
242 Autres charges externes. | 11 856.00 | 16 347.00 | | 11 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 786.00 | | 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 154.00 | 36 140.00 | | 34 154.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 234.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 948.00 | 53 507.00 | | 46 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 649.00 | -10 951.00 | | 18 649.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 800.00 | | |
294 Charges financières | 18 632.00 | 20 041.00 | | 18 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17.00 | -31 330.00 | | 17.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 601.00 | | | 548 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 379.00 | | | 1 379.00 |