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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 930.00 | | 179 930.00 | 179 930.00 |
AP Constructions | 92 144.00 | 91 878.00 | 266.00 | 92 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 208.00 | 82 763.00 | 2 445.00 | 85 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | 1 855.00 | 733.00 | 2 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 281.00 | 176 496.00 | 220 785.00 | 397 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 383.00 | | 147 383.00 | 147 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 838.00 | | 156 838.00 | 156 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 119.00 | 176 496.00 | 377 623.00 | 554 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
DH Report à nouveau | 217 601.00 | 211 681.00 | | 217 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 993.00 | 43 921.00 | | 48 993.00 |
DL TOTAL (I) | 294 369.00 | 283 377.00 | | 294 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 784.00 | 14 447.00 | | 52 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 240.00 | 31 966.00 | | 30 240.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 125.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 254.00 | 64 338.00 | | 83 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 623.00 | 347 715.00 | | 377 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 265.00 | | 299 265.00 | 299 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 265.00 | | 299 265.00 | 299 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 139.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 9.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | 8 047.00 | | 10 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 773.00 | 292 002.00 | | 307 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 780.00 | 248 081.00 | | 258 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 993.00 | 43 921.00 | | 48 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 646.00 | | 39 219.00 | 359 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 397 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 214 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 930.00 | | | 179 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 544.00 | | 36 219.00 | 179 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 3 000.00 | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 942.00 | 17 139.00 | 1 585.00 | 160 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 942.00 | 17 139.00 | 1 585.00 | 160 942.00 |