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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 468.00 | 30 754.00 | 63 713.00 | 94 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 468.00 | 30 754.00 | 168 713.00 | 199 468.00 |
060 Stock marchandises | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
084 Disponibilités | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
088 Caisse | | | 7 195.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
110 Total général Actif | 268 907.00 | 30 754.00 | 238 152.00 | 268 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 622.00 | |
172 Autres dettes | | | 202 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 692.00 | 142 678.00 | | 121 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 116.00 | | | 116.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 816.00 | 142 680.00 | | 121 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 612.00 | 81 379.00 | | 64 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 822.00 | -9 025.00 | | -1 822.00 |
242 Autres charges externes. | 31 143.00 | 35 180.00 | | 31 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | 2 728.00 | | 2 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 448.00 | 28 904.00 | | 21 448.00 |
252 Charges sociales | 672.00 | 1 979.00 | | 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 613.00 | 8 290.00 | | 12 613.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 221.00 | 149 584.00 | | 131 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 404.00 | -6 903.00 | | -9 404.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 232.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 518.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 086.00 | -2 618.00 | | -10 086.00 |