| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820.00 | 1 198.00 | 1 622.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 535.00 | 1 465.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 049.00 | 1 733.00 | 69 316.00 | 71 049.00 |
BT Marchandises | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
BZ Autres créances | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CF Disponibilités | 71 658.00 | | 71 658.00 | 71 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 533.00 | | 209 533.00 | 209 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 582.00 | 1 733.00 | 278 849.00 | 280 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 033.00 | 1 932.00 | | 44 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 357.00 | 42 101.00 | | -10 357.00 |
DL TOTAL (I) | 42 476.00 | 52 833.00 | | 42 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 514.00 | 59 240.00 | | 54 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 876.00 | 135 659.00 | | 162 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 983.00 | 34 606.00 | | 18 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 373.00 | 229 505.00 | | 236 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 849.00 | 282 338.00 | | 278 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 373.00 | 229 505.00 | | 236 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 267.00 | 109 715.00 | 526 982.00 | 417 267.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 403.00 | 109 715.00 | 527 118.00 | 417 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 602.00 | -70.00 | | 10 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 058.00 | 880 518.00 | | 540 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 415.00 | 838 417.00 | | 550 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 357.00 | 42 101.00 | | -10 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 349.00 | | 1 700.00 | 69 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 029.00 | | 1 700.00 | 15 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903.00 | 830.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 830.00 | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 876.00 | 162 876.00 | | 162 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
UX Autres créances clients | 92 265.00 | | | 92 265.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 738.00 | 118 738.00 | | 118 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 373.00 | 236 373.00 | | 236 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | 580.00 | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 075.00 | 4 070.00 | | 4 075.00 |
ST Autres comptes | 30 457.00 | 44 742.00 | | 30 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 806.00 | 33 348.00 | | 49 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 226.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | 4 464.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | 301.00 | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | 881.00 | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 291.00 | 193 699.00 | | 99 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 125.00 | 154 745.00 | | 83 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 737.00 | 86 850.00 | | 84 737.00 |