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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 281.00 | 22 782.00 | 30 499.00 | 53 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 007.00 | 3 238.00 | 3 770.00 | 7 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 638.00 | 26 020.00 | 77 618.00 | 103 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 876.00 | | 287 876.00 | 287 876.00 |
BZ Autres créances | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CF Disponibilités | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 366.00 | | 398 366.00 | 398 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 004.00 | 26 020.00 | 475 984.00 | 502 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 44 474.00 | 22 534.00 | | 44 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 457.00 | 21 939.00 | | 21 457.00 |
DL TOTAL (I) | 79 131.00 | 57 673.00 | | 79 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 166.00 | 69 444.00 | | 77 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 025.00 | | | 86 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 043.00 | 86 750.00 | | 164 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 621.00 | 42 132.00 | | 69 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 855.00 | 198 326.00 | | 396 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 984.00 | 255 999.00 | | 475 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 939.00 | 198 326.00 | | 338 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 777 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 918.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 180.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 180.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -180.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 638.00 | 648 742.00 | | 789 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 181.00 | 626 802.00 | | 768 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 457.00 | 21 940.00 | | 21 457.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 488.00 | 9 234.00 | | 13 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 939.00 | | | 75 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 102.00 | 10 918.00 | | 15 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 102.00 | 10 918.00 | | 15 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 043.00 | 164 043.00 | | 164 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 287 876.00 | | | 287 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 166.00 | 19 251.00 | 57 915.00 | 77 166.00 |
VI Groupe et associés | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 376.00 | 313 376.00 | | 313 376.00 |
VW T.V.A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 855.00 | 338 940.00 | 57 915.00 | 396 855.00 |