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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 449.00 | 2 463.00 | 5 986.00 | 8 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 572.00 | 27 710.00 | 12 862.00 | 40 572.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 500.00 | | 1 548 500.00 | 1 548 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 570.00 | 3 783.00 | 3 787.00 | 7 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 817.00 | 2 358.00 | 4 458.00 | 6 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 841.00 | 226 332.00 | 158 508.00 | 384 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 205.00 | 262 646.00 | 1 755 558.00 | 2 018 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 045 638.00 | | 1 045 638.00 | 1 045 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467 538.00 | 23 455.00 | 3 444 083.00 | 3 467 538.00 |
BZ Autres créances | 365 399.00 | | 365 399.00 | 365 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 158.00 | | 100 158.00 | 100 158.00 |
CF Disponibilités | 521 046.00 | | 521 046.00 | 521 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 570 730.00 | 23 455.00 | 5 547 275.00 | 5 570 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 588 934.00 | 286 101.00 | 7 302 833.00 | 7 588 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 000.00 | | | 1 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 613.00 | | | 1 817 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
DG Autres réserves | 169 020.00 | | | 169 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 422.00 | | | 3 287 422.00 |
DP Provisions pour risques | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 289.00 | | | 591 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 575.00 | | | 156 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 917.00 | | | 1 735 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 424.00 | | | 1 089 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
EA Autres dettes | 78 665.00 | | | 78 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 991.00 | | | 278 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 872.00 | | | 3 962 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 302 833.00 | | | 7 302 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 982.00 | | | 3 747 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 698.00 | | | 478 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 967 593.00 | | 11 967 593.00 | 11 967 593.00 |
FG Production vendue services | 70 649.00 | | 70 649.00 | 70 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 038 242.00 | | 12 038 242.00 | 12 038 242.00 |
FM Production stockée | | | 36 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 087 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 375 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 430.00 | |
GE Autres charges | | | 22 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 979 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 311.00 | | | -22 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 093 308.00 | | | 12 093 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 018 940.00 | | | 12 018 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 724.00 | | 65 904.00 | 1 969 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 649.00 | 21 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 423.00 | 2 018 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 775.00 | 391 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 814.00 | | 7 828.00 | 1 588 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 295.00 | | 49 137.00 | 351 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 166.00 | | 8 940.00 | 21 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 720.00 | 61 700.00 | 8 775.00 | 209 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773.00 | 1 690.00 | | 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 516.00 | 12 976.00 | | 18 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 431.00 | 47 035.00 | 8 775.00 | 190 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 631.00 | 26 907.00 | | 25 631.00 |
6T Sur comptes clients | 16 525.00 | 9 430.00 | 2 500.00 | 16 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 525.00 | 9 430.00 | 2 500.00 | 16 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 156.00 | 36 337.00 | 2 500.00 | 42 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 430.00 | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 366 620.00 | | | 3 366 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 918.00 | | | 100 918.00 |
VB T. V. A. | 178 966.00 | | | 178 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 975.00 | | | 107 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925 345.00 | 3 903 888.00 | 21 457.00 | 3 925 345.00 |