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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 082.00 | 135.00 | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 105.00 | 13 007.00 | 4 097.00 | 17 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 750.00 | 72 872.00 | 87 877.00 | 160 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 646.00 | 86 962.00 | 1 581 683.00 | 1 668 646.00 |
BT Marchandises | 167 202.00 | | 167 202.00 | 167 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
BZ Autres créances | 64 183.00 | | 64 183.00 | 64 183.00 |
CF Disponibilités | 104 933.00 | | 104 933.00 | 104 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 255.00 | | 363 255.00 | 363 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 901.00 | 86 962.00 | 1 944 939.00 | 2 031 901.00 |
CU Autres participations | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 982.00 | | | 133 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
DL TOTAL (I) | 210 750.00 | | | 210 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 327.00 | | | 1 244 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 962.00 | | | 312 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 806.00 | | | 113 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 189.00 | | | 1 734 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 939.00 | | | 1 944 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 488.00 | | | 288 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 888.00 | | 1 632 888.00 | 1 632 888.00 |
FG Production vendue services | 65 596.00 | | 65 596.00 | 65 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 484.00 | | 1 698 484.00 | 1 698 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 950.00 | |
GE Autres charges | | | 9 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 594.00 | | | -46 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 327.00 | | | 1 743 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 559.00 | | | 1 677 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 646.00 | | | 1 668 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 218.00 | | | 1 484 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 855.00 | | | 177 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 012.00 | 31 950.00 | | 55 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 405.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 336.00 | 31 544.00 | | 54 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 806.00 | 113 806.00 | | 113 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VB T. V. A. | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 286.00 | 98 777.00 | 400 742.00 | 1 244 286.00 |
VI Groupe et associés | 312 771.00 | 12 771.00 | 300 000.00 | 312 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
VP Divers | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 462.00 | 91 119.00 | 342.00 | 91 462.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 997.00 | 288 488.00 | 700 742.00 | 1 733 997.00 |