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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 928.00 | 15 247.00 | 16 681.00 | 31 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 139.00 | 42 273.00 | 245 865.00 | 288 139.00 |
040 Immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 777.00 | 57 520.00 | 272 256.00 | 329 777.00 |
060 Stock marchandises | 364 561.00 | | 364 561.00 | 364 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
072 Créances – Autres | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 205.00 | | 509 205.00 | 509 205.00 |
110 Total général Actif | 838 982.00 | 57 520.00 | 781 461.00 | 838 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 031.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 265 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 604.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 484.00 | | | 323 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 224 592.00 | | | 224 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 189 628.00 | | | 189 628.00 |