| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 428.00 | | 195 428.00 | 195 428.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 489.00 | | 225 489.00 | 225 489.00 |
CU Autres participations | 195 379.00 | | 195 379.00 | 195 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 207.00 | | | -8 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 574.00 | -8 207.00 | | 14 574.00 |
DK Provisions réglementées | 1 443.00 | 367.00 | | 1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 8 810.00 | -6 839.00 | | 8 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 872.00 | 55 951.00 | | 48 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 613.00 | 55 455.00 | | 165 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 1 000.00 | | 2 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 679.00 | 112 496.00 | | 216 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 489.00 | 105 656.00 | | 225 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 966.00 | 63 623.00 | | 174 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076.00 | 367.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 367.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | -367.00 | | -1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 079.00 | 50.00 | | 20 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 505.00 | 8 257.00 | | 5 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 574.00 | -8 207.00 | | 14 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367.00 | 1 076.00 | | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | 1 076.00 | | 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 613.00 | 165 613.00 | | 165 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 872.00 | 7 160.00 | 29 472.00 | 48 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 679.00 | 174 966.00 | 29 472.00 | 216 679.00 |