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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 696 640.00 | | 29 696 640.00 | 29 696 640.00 |
BZ Autres créances | 3 133 165.00 | | 3 133 165.00 | 3 133 165.00 |
CF Disponibilités | 97 144.00 | | 97 144.00 | 97 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 310.00 | | 3 230 310.00 | 3 230 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 926 950.00 | | 32 926 950.00 | 32 926 950.00 |
CU Autres participations | 29 696 640.00 | | 29 696 640.00 | 29 696 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 353 270.00 | | | 22 353 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 627.00 | | | -179 627.00 |
DL TOTAL (I) | 22 173 643.00 | | | 22 173 643.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 618 400.00 | | | 6 618 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134 907.00 | | | 4 134 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 753 307.00 | | | 10 753 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 926 950.00 | | | 32 926 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 542.00 | | | 210 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 627.00 | | | -179 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 696 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 696 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 696 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 696 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 618 400.00 | | | 6 618 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 134 907.00 | 134 907.00 | 4 000 000.00 | 4 134 907.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VC Groupe et associés | 3 127 915.00 | | | 3 127 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 753 307.00 | | | 10 753 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 165.00 | 3 133 165.00 | | 3 133 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 753 307.00 | 134 907.00 | 4 000 000.00 | 10 753 307.00 |