| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 577.00 | 7 409.00 | 3 168.00 | 10 577.00 |
AH Fonds commercial | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 184.00 | | 129 184.00 | 129 184.00 |
AP Constructions | 11 637.00 | 3 055.00 | 8 582.00 | 11 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 274.00 | 332 746.00 | 98 527.00 | 431 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 968.00 | 200 070.00 | 35 897.00 | 235 968.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 111.00 | 543 280.00 | 346 831.00 | 890 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
BT Marchandises | 436 014.00 | 40 841.00 | 395 174.00 | 436 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 274.00 | 84 631.00 | 1 703 643.00 | 1 788 274.00 |
BZ Autres créances | 140 512.00 | | 140 512.00 | 140 512.00 |
CF Disponibilités | 662 984.00 | | 662 984.00 | 662 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 960.00 | 125 472.00 | 3 017 488.00 | 3 142 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 157.00 | 668 752.00 | 3 364 405.00 | 4 033 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 028.00 | 359 910.00 | | 284 028.00 |
DH Report à nouveau | 113 795.00 | 113 795.00 | | 113 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 745.00 | 524 118.00 | | 607 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 473.00 | 1 422 728.00 | | 1 430 473.00 |
DP Provisions pour risques | 86.00 | 64.00 | | 86.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 196.00 | 195 384.00 | | 210 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 282.00 | 195 448.00 | | 210 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 20 239.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 469.00 | 815 836.00 | | 961 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 554.00 | 633 813.00 | | 691 554.00 |
EA Autres dettes | 70 070.00 | 92 743.00 | | 70 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 650.00 | 1 562 631.00 | | 1 723 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 405.00 | 3 180 807.00 | | 3 364 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 071 419.00 | 1 144 788.00 | 8 216 207.00 | 7 071 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 071 419.00 | 1 144 788.00 | 8 216 207.00 | 7 071 419.00 |
FM Production stockée | | | -5 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 307 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 650 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 812.00 | |
GE Autres charges | | | 32 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 403 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 765.00 | 277 928.00 | | 299 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 312 514.00 | 8 027 434.00 | | 8 312 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 704 769.00 | 7 503 316.00 | | 7 704 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 745.00 | 524 118.00 | | 607 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 777.00 | 6 845.00 | | 7 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 539.00 | | 59 648.00 | 897 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 076.00 | 890 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 465.00 | 209 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 711.00 | 678 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 828.00 | | 3 806.00 | 211 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 747.00 | | 55 842.00 | 681 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 217.00 | 43 239.00 | 65 175.00 | 565 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 836.00 | 2 037.00 | 6 465.00 | 11 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 381.00 | 41 202.00 | 58 711.00 | 553 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 448.00 | 14 898.00 | 64.00 | 195 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 651.00 | 40 841.00 | 36 651.00 | 36 651.00 |
6T Sur comptes clients | 90 790.00 | 5 524.00 | 11 682.00 | 90 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 441.00 | 46 365.00 | 48 334.00 | 127 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 889.00 | 61 263.00 | 48 398.00 | 322 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 177.00 | 48 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 86.00 | 64.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 469.00 | 961 469.00 | | 961 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 056.00 | 282 056.00 | | 282 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 729.00 | 243 729.00 | | 243 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 028.00 | | | 1 687 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
VB T. V. A. | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
VC Groupe et associés | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 942.00 | 1 963 878.00 | 2 064.00 | 1 965 942.00 |
VW T.V.A. | 105 631.00 | 105 631.00 | | 105 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 650.00 | 1 723 650.00 | | 1 723 650.00 |