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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AP Constructions | 21 412.00 | 20 768.00 | 644.00 | 21 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 469.00 | 92 002.00 | 11 467.00 | 103 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 778.00 | 141 793.00 | 49 985.00 | 191 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 404.00 | | 86 404.00 | 86 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 432.00 | 260 245.00 | 164 186.00 | 424 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 187.00 | 14 722.00 | 130 465.00 | 145 187.00 |
BZ Autres créances | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CF Disponibilités | 207 786.00 | | 207 786.00 | 207 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 842.00 | 14 722.00 | 375 119.00 | 389 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 274.00 | 274 967.00 | 539 306.00 | 814 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 350 742.00 | 393 350.00 | | 350 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 268.00 | -42 608.00 | | 57 268.00 |
DK Provisions réglementées | 617.00 | 3 013.00 | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 480 128.00 | 425 255.00 | | 480 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 071.00 | 14 986.00 | | 5 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 354.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 72 399.00 | | 8 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 590.00 | 53 645.00 | | 44 590.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 82 746.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 178.00 | 224 133.00 | | 59 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 306.00 | 649 388.00 | | 539 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 178.00 | 218 261.00 | | 59 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
FG Production vendue services | 1 033 533.00 | | 1 033 533.00 | 1 033 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 745.00 | | 1 045 745.00 | 1 045 745.00 |
FM Production stockée | | | -122 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 045.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 597.00 | 775.00 | | 2 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 097.00 | 775.00 | | 4 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 3 140.00 | | 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | 244.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 3 384.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 204.00 | -2 609.00 | | 3 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 033.00 | 823 061.00 | | 949 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 766.00 | 865 669.00 | | 891 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 268.00 | -42 608.00 | | 57 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 912.00 | | | 331 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 545.00 | | | 310 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 818.00 | 29 586.00 | 20 159.00 | 250 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 138.00 | 29 586.00 | 20 159.00 | 245 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 013.00 | 201.00 | 2 597.00 | 3 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 735.00 | 201.00 | 2 597.00 | 17 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 404.00 | 86 404.00 | | 86 404.00 |
UX Autres créances clients | 129 656.00 | | | 129 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 134.00 | 265 134.00 | | 265 134.00 |
VW T.V.A. | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |