| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
AH Fonds commercial | 274 965.00 | | 274 965.00 | 274 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 739.00 | 35 689.00 | 2 050.00 | 37 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 062.00 | 107 347.00 | 30 715.00 | 138 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 402.00 | 150 959.00 | 317 443.00 | 468 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 244.00 | | 61 244.00 | 61 244.00 |
BN En cours de production de biens | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 593.00 | 24 535.00 | 82 058.00 | 106 593.00 |
BZ Autres créances | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 052.00 | 24 535.00 | 206 517.00 | 231 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 454.00 | 175 494.00 | 523 960.00 | 699 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 120.00 | 132 000.00 | | 103 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 201.00 | 8 201.00 | | 9 201.00 |
DG Autres réserves | 72 146.00 | 24 986.00 | | 72 146.00 |
DH Report à nouveau | -13 873.00 | -76 149.00 | | -13 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 017.00 | 62 570.00 | | 13 017.00 |
DL TOTAL (I) | 183 610.00 | 151 608.00 | | 183 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 945.00 | 158 431.00 | | 95 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 189.00 | 290 713.00 | | 104 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 068.00 | 89 327.00 | | 127 068.00 |
EA Autres dettes | 13 055.00 | 31 734.00 | | 13 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 349.00 | 570 205.00 | | 340 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 960.00 | 721 813.00 | | 523 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 913.00 | 466 766.00 | | 296 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 363.00 | 54 858.00 | | 17 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 869 512.00 | | 869 512.00 | 869 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 867.00 | | 870 867.00 | 870 867.00 |
FM Production stockée | | | -10 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 161.00 | 5 770.00 | | 14 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | 13 464.00 | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 8 288.00 | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | 59 977.00 | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 3 050.00 | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 619.00 | 3 702.00 | | 5 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 074.00 | 6 752.00 | | 7 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 940.00 | 53 225.00 | | -4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 272.00 | 1 111 033.00 | | 878 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 256.00 | 1 048 464.00 | | 865 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 017.00 | 62 570.00 | | 13 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 313.00 | 18 214.00 | | 13 313.00 |