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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 412.00 | 41 620.00 | 17 791.00 | 59 412.00 |
AH Fonds commercial | 330 052.00 | | 330 052.00 | 330 052.00 |
AP Constructions | 58 517.00 | 57 702.00 | 816.00 | 58 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 762.00 | 44 778.00 | 30 984.00 | 75 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 444.00 | 150 793.00 | 379 651.00 | 530 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BP En cours de production de services | 102 709.00 | | 102 709.00 | 102 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 785.00 | 137 018.00 | 395 767.00 | 532 785.00 |
BZ Autres créances | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 967.00 | | 693 967.00 | 693 967.00 |
CF Disponibilités | 479 976.00 | | 479 976.00 | 479 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 540.00 | 137 018.00 | 1 715 521.00 | 1 852 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 983.00 | 287 811.00 | 2 095 172.00 | 2 382 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 1 297 897.00 | | | 1 297 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 765.00 | | | 135 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 362.00 | | | 1 595 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 869.00 | | | 291 869.00 |
EA Autres dettes | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 810.00 | | | 499 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 172.00 | | | 2 095 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 810.00 | | | 499 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 977.00 | | 20 819.00 | 542 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 352.00 | 530 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 010.00 | 389 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 142.00 | 140 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 474.00 | | | 395 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 295.00 | | 20 819.00 | 137 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 201.00 | 16 366.00 | 23 152.00 | 161 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 640.00 | 9 612.00 | 6 010.00 | 41 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 560.00 | 6 754.00 | 17 142.00 | 119 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 359.00 | 23 572.00 | 31 912.00 | 145 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 359.00 | 23 572.00 | 31 912.00 | 145 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 359.00 | 23 572.00 | 31 912.00 | 145 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 572.00 | 31 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 369.00 | 91 369.00 | | 91 369.00 |
UX Autres créances clients | 532 785.00 | | | 532 785.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VI Groupe et associés | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 341.00 | 572 341.00 | | 572 341.00 |
VW T.V.A. | 111 318.00 | 111 318.00 | | 111 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 810.00 | 499 810.00 | | 499 810.00 |