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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AN Terrains | 47 486.00 | 7 486.00 | 40 000.00 | 47 486.00 |
AP Constructions | 282 079.00 | 172 923.00 | 109 156.00 | 282 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 434.00 | 157 080.00 | 12 354.00 | 169 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 488.00 | 288 273.00 | 134 215.00 | 422 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 628.00 | 632 492.00 | 296 136.00 | 928 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BN En cours de production de biens | 383 304.00 | | 383 304.00 | 383 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 190.00 | | 999 190.00 | 999 190.00 |
BZ Autres créances | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
CF Disponibilités | 115 364.00 | | 115 364.00 | 115 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 055.00 | | 1 583 055.00 | 1 583 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 683.00 | 632 492.00 | 1 879 191.00 | 2 511 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 505 483.00 | | | 505 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 929.00 | | | 303 929.00 |
DL TOTAL (I) | 836 187.00 | | | 836 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 425.00 | | | 107 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 950.00 | | | 220 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 996.00 | | | 401 996.00 |
EA Autres dettes | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 021.00 | | | 286 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 004.00 | | | 1 043 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 191.00 | | | 1 879 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 360.00 | | | 959 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 714.00 | | 189 098.00 | 878 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 184.00 | 928 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 184.00 | 921 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 574.00 | | 189 098.00 | 871 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 857.00 | 57 394.00 | 133 759.00 | 708 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 129.00 | 57 394.00 | 133 759.00 | 702 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 950.00 | 220 950.00 | | 220 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 695.00 | 217 695.00 | | 217 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 760.00 | 138 760.00 | | 138 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 021.00 | 286 021.00 | | 286 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 999 190.00 | | | 999 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 425.00 | 23 781.00 | 83 644.00 | 107 425.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VP Divers | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 815.00 | 1 044 788.00 | 35 027.00 | 1 079 815.00 |
VW T.V.A. | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 304.00 | 947 660.00 | 83 644.00 | 1 031 304.00 |