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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 889.00 | 21 849.00 | 20 041.00 | 41 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 312.00 | 12 126.00 | 35 186.00 | 47 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 202.00 | 33 975.00 | 55 227.00 | 89 202.00 |
BT Marchandises | 370 598.00 | | 370 598.00 | 370 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 315.00 | 30 901.00 | 442 414.00 | 473 315.00 |
BZ Autres créances | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
CF Disponibilités | 1 028 951.00 | | 1 028 951.00 | 1 028 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 717.00 | 30 901.00 | 1 884 816.00 | 1 915 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 919.00 | 64 876.00 | 1 940 043.00 | 2 004 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DG Autres réserves | 841 690.00 | | | 841 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 854.00 | | | 539 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 824.00 | | | 1 584 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 295.00 | | | 153 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 688.00 | | | 140 688.00 |
EA Autres dettes | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 544.00 | | | 344 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 043.00 | | | 1 940 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 544.00 | | | 344 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 507.00 | 155 723.00 | 2 542 230.00 | 2 386 507.00 |
FG Production vendue services | 42 728.00 | 9 883.00 | 52 611.00 | 42 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 235.00 | 165 606.00 | 2 594 841.00 | 2 429 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 11 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 336.00 | | | 254 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 320.00 | | | 2 749 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 466.00 | | | 2 209 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 854.00 | | | 539 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 660.00 | | 41 166.00 | 66 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 626.00 | 89 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 626.00 | 89 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 660.00 | | 41 166.00 | 66 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 294.00 | 153 294.00 | | 153 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
UX Autres créances clients | 442 416.00 | | | 442 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 168.00 | 482 723.00 | 33 444.00 | 516 168.00 |
VW T.V.A. | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 543.00 | 344 543.00 | | 344 543.00 |