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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 519.00 | 71 625.00 | 27 893.00 | 99 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155 538.00 | 270 643.00 | 884 895.00 | 1 155 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 834.00 | 355 703.00 | 202 131.00 | 557 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 484.00 | 171 037.00 | 17 447.00 | 188 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 823.00 | 1 285 231.00 | 1 236 592.00 | 2 521 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 565.00 | 61 677.00 | 610 888.00 | 672 565.00 |
BN En cours de production de biens | 316 230.00 | | 316 230.00 | 316 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 901 224.00 | | 901 224.00 | 901 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 134.00 | 33 029.00 | 714 105.00 | 747 134.00 |
BZ Autres créances | 784 695.00 | | 784 695.00 | 784 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 851.00 | | 130 851.00 | 130 851.00 |
CF Disponibilités | 220 224.00 | | 220 224.00 | 220 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 143.00 | | 73 143.00 | 73 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 066.00 | 94 705.00 | 3 751 361.00 | 3 846 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 889.00 | 1 379 936.00 | 4 987 953.00 | 6 367 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 483 980.00 | 416 222.00 | 67 758.00 | 483 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 120.00 | 223 120.00 | | 223 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
DH Report à nouveau | 2 475 267.00 | 3 346 463.00 | | 2 475 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 037.00 | 728 804.00 | | 6 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 506.00 | 4 398 469.00 | | 2 804 506.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 87 165.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 87 165.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 543.00 | 100 517.00 | | 189 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 779.00 | 505 707.00 | | 1 153 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 966.00 | 238 874.00 | | 309 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 594.00 | 407 493.00 | | 442 594.00 |
EA Autres dettes | 67 565.00 | 91 913.00 | | 67 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 447.00 | 1 344 505.00 | | 2 163 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 953.00 | 5 830 139.00 | | 4 987 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 797.00 | 1 342 725.00 | | 1 915 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 507.00 | | 1 042 116.00 | 2 082 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637 234.00 | | | 637 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 545.00 | 153 254.00 | 2 521 823.00 | 449 545.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 153 254.00 | 483 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 545.00 | | 1 255 057.00 | 449 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 415.00 | | 825 186.00 | 879 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 644.00 | | 216 674.00 | 529 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 213.00 | | 256.00 | 36 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 347.00 | 499 139.00 | 153 254.00 | 939 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374 200.00 | 195 276.00 | 153 254.00 | 374 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 952.00 | 246 316.00 | | 95 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 194.00 | 57 547.00 | | 469 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 165.00 | | 67 165.00 | 87 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 728.00 | 61 677.00 | 58 728.00 | 58 728.00 |
6T Sur comptes clients | 34 667.00 | 33 029.00 | 34 667.00 | 34 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 395.00 | 94 705.00 | 93 395.00 | 93 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 560.00 | 94 705.00 | 160 560.00 | 180 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 705.00 | 160 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 966.00 | 309 966.00 | | 309 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 961.00 | 132 961.00 | | 132 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 414.00 | 165 414.00 | | 165 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
UX Autres créances clients | 695 542.00 | | | 695 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
VB T. V. A. | 127 729.00 | | | 127 729.00 |
VC Groupe et associés | 612 698.00 | | | 612 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 983.00 | 66 333.00 | 122 650.00 | 188 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 779.00 | 1 028 779.00 | | 1 028 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 017.00 | | | 186 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 143.00 | | | 73 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 440.00 | 1 641 440.00 | | 1 641 440.00 |
VW T.V.A. | 111 817.00 | 111 817.00 | | 111 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 447.00 | 1 915 797.00 | 247 650.00 | 2 163 447.00 |